专题：中报预告窗口开启，紧盯这三条主线！
当地时间周二（6月30日），美股市场主要指数集体收涨，道指创收盘新高，纳指涨超1.5%。当日盘面上，科技股普涨，AMD涨超7%，英特尔涨逾6%，SpaceX涨超4%。
今年上半年，道指累涨8.85%，创下自2021年以来最佳上半年表现。标普500指数累涨9.55%，纳指累涨12.79%。
从上半年表现来看，存储与芯片板块表现尤为亮眼。费城半导体指数二季度和上半年分别累涨87.75%和101.14%。闪迪今年上半年暴涨857.84%，在标普500成分股中涨幅居首；美光科技涨304.6%，市值首破1万亿美元；英特尔涨278%，西部数据涨270%。
费城半导体指数上半年翻倍
闪迪暴涨857%
当地时间周二，美国三大股指全线收涨，道指涨0.26%报52319.2点，创收盘新高；标普500指数涨0.79%报7499.36点；纳指涨1.52%报26213.72点。
6月份全月，道指涨2.52%，标普500指数跌1.06%，纳指跌2.81%。2026年上半年，道指涨8.85%，标普500指数涨9.55%，纳指涨12.79%。其中，道指创下自2021年以来最佳上半年表现。
周二盘面上，大型科技股多数上涨，苹果、英伟达、特斯拉涨超2%，微软、谷歌涨逾1%，META涨0.12%，亚马逊跌0.75%。
芯片股多数上涨，费城半导体指数涨3.92%，科天半导体涨超8%，超威半导体涨逾7%，迈威尔科技涨超7%，英特尔涨逾6%，阿斯麦涨超5%。跌幅方面，高通跌超2%。
从上半年表现来看，存储与芯片板块表现尤为亮眼。费城半导体指数二季度和上半年分别累涨87.75%和101.14%。闪迪今年上半年暴涨857.84%，在标普500成分股中涨幅居首；美光科技涨304.6%，市值首破1万亿美元；英特尔涨278%，西部数据涨270%。
伯恩斯坦上调闪迪目标价至3000美元
闪迪股价周二大涨10.89%，领涨半导体板块。自2025年2月从西部数据分拆独立上市以来，闪迪已经成为2026年标普500指数中表现最佳的成分股之一。
6月30日，华尔街研究机构伯恩斯坦（Bernstein）将闪迪目标价由1700美元大幅上调至3000美元，并维持“跑赢大盘”评级。这一目标价较6月30日收盘价仍有约30%的上行空间，也显著高于分析师平均预期目标价1845.64美元。
伯恩斯坦此次上调并非源于更激进的短期价格预测，而是判断新一代长期供货协议（Long-Term Agreement，LTA）正在重塑存储行业商业模式，使盈利波动明显下降，从而推动估值体系重估。
过去，存储行业被视为半导体领域周期性最强的赛道之一——NAND闪存像大宗商品一样交易，价格随供需剧烈波动。报告认为，过去市场始终给予存储公司较低估值，是因为行业高度依赖现货价格，一旦价格进入下行周期，收入、利润乃至现金流都会迅速恶化。但如今，闪迪、美光等厂商正在推行的新型长期协议，与历史上的LTA已经完全不同，其本质更接近一种能够锁定未来盈利的商业合同，而非传统意义上的供货协议。
SK海力士更新招股说明书
当地时间6月30日，SK海力士向美国证券交易委员会（SEC）更新了F-1招股说明书（修订版），正式启动美股首次公开发行（IPO）程序，拟发行美国存托股份（ADS），并申请在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“SKHY”。发行规模、发行价格及ADS对应股份比例等核心条款尚未披露，将根据韩国市场股价及市场情况确定。
若交易顺利完成，这将超越阿里巴巴2014年纽约上市时筹集的218亿美元，成为史上规模最大的ADR发行之一。承销商阵容包括美银证券、花旗集团、高盛及摩根大通。
截至2026年6月30日，SK海力士在韩国股市的总市值已超过1万亿美元，近一年股价累计上涨约830%。SK海力士上周曾表示，预计其股票将于7月10日开始在美股市场交易。该公司寻求通过此次上市筹集45.45万亿韩元（约294亿美元）。
SK海力士发布的2026年第一季度财报显示，期内公司实现合并营收52.58万亿韩元，营业利润37.61万亿韩元，净利润40.35万亿韩元，三项指标均刷新公司单季历史纪录，其中营业利润同比增幅达405%。
美联储哈马克称必要时仍需加息
当地时间周二，克利夫兰联储主席贝丝·哈马克表示，市场对AI基础设施“近乎无止境的需求”正在推高通胀，不排除支持进一步加息。
哈马克表示，她没有看到很多证据表明利率正在抑制经济，并且美联储可能需要加息来将通胀降至2%的目标水平。
她在当天接受采访时称：“当前通胀水平仍然过高，而且这种情况已经持续了五年。当我审视货币政策时，如果这种局面持续存在，可能意味着我们需要更高的利率来将通胀拉回目标水平。”
哈马克特别提到了AI领域的相关支出，举例称，其所在辖区内一家为数据中心提供电力设备的制造商告诉她，市场需求“旺盛到难以满足”。“他们表示，需求是无止境的。这些大型云计算公司——也就是所谓的超大规模云服务商，几乎愿意为这些投入品支付任何价格，而且希望相关设施马上就建好。”
这一AI可能推高通胀的观点，与美联储主席凯文·沃什的核心判断形成鲜明对比。沃什认为，AI带来的生产率提升将降低劳动力成本，最终产生抑制通胀的效果。
作者：汪友若
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